| Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(1-2)
|
Diferenta cumulativa |
Conturi condi-tionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi condi-tionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(5-6)
|
Diferenta cumulativa |
| B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Pina la 1 luna |
164 782 032 |
331 734 064 |
-166 952 032 |
-166 952 032 |
10 850 598 |
699 729 |
10 150 869 |
10 150 869 |
| De la 1 luna pana la 2 luni |
7 333 186 |
204 313 285 |
-196 980 099 |
-363 932 131 |
42 142 316 |
718 872 |
41 423 444 |
51 574 313 |
| De la 2 luni pana la 3 luni |
17 429 434 |
205 830 497 |
-188 401 063 |
-552 333 194 |
0 |
724 926 |
-724 926 |
50 849 387 |
| De la 3 luni pana la 6 luni |
44 605 379 |
269 901 409 |
-225 296 030 |
-777 629 224 |
0 |
612 786 |
-612 786 |
50 236 601 |
| De la 6 luni pana la 9 luni |
142 592 383 |
46 273 143 |
-96 319 240 |
-681 309 984 |
0 |
1 998 572 |
-1 998 572 |
48 238 029 |
| De la 9 luni pana la 1 an |
171 570 894 |
39 659 676 |
131 911 218 |
-549 398 766 |
0 |
5 284 132 |
-5 284 132 |
42 953 897 |
| De la 1 an pana la 5 ani |
636 382 239 |
2 099 891 |
634 282 348 |
84 883 582 |
0 |
9 689 895 |
-9 689 895 |
33 264 002 |
| Peste 5 ani |
34 057 788 |
0 |
34 057 788 |
118 941 370 |
0 |
2 617 383 |
-2 617 383 |
30 646 619 |
| Total: |
1 218 753 335 |
1 099 811 965 |
118 941 370 |
X |
52 992 914 |
22 346 295 |
30 646 619 |
