| Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(1-2)
|
Diferenta cumulativa |
Conturi condi-tionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi condi-tionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(5-6)
|
Diferenta cumulativa |
| B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Pina la 1 luna |
214 576 604 |
105 807 817 |
108 768 787 |
108 768 787 |
0 |
58 000 |
-58 000 |
-58 000 |
| De la 1 luna pana la 2 luni |
47 900 711 |
82 019 499 |
-34 118 788 |
74 649 999 |
0 |
241 415 |
-241 415 |
-299 415 |
| De la 2 luni pana la 3 luni |
32 874 462 |
75 762 545 |
-42 888 083 |
31 761 916 |
0 |
63 800 |
-63 800 |
-363 215 |
| De la 3 luni pana la 6 luni |
133 077 178 |
306 569 614 |
-173 492 436 |
-141 730 520 |
0 |
95 310 002 |
-95 310 002 |
-95 673 217 |
| De la 6 luni pana la 9 luni |
65 793 093 |
258 663 374 |
-192 870 281 |
-334 600 801 |
0 |
3 597 443 |
-3 597 443 |
-99 270 660 |
| De la 9 luni pana la 1 an |
124 384 708 |
150 508 331 |
-26 123 623 |
-360 724 424 |
0 |
6 345 550 |
-6 345 550 |
-105 616 210 |
| De la 1 an pana la 5 ani |
363 505 981 |
9 150 748 |
354 355 233 |
-6 369 191 |
0 |
33 823 730 |
-33 823 730 |
-139 439 940 |
| Peste 5 ani |
30 576 965 |
0 |
30 576 965 |
24 207 774 |
0 |
3 361 480 |
-3 361 480 |
-142 801 420 |
| Total: |
1 012 689 702 |
988 481 928 |
24 207 774 |
X |
0 |
142 801 420 |
-142 801420 |
