| Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(1-2)
|
Diferenta cumulativa |
Conturi condi-tionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi condi-tionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(5-6)
|
Diferenta cumulativa |
| B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Pina la 1 luna |
219 119 220 |
146 452 252 |
72 666 968 |
72 666 968 |
56 624 018 |
63 770 443 |
-7 146 425 |
-7 146 425 |
| De la 1 luna pana la 2 luni |
57 866 531 |
90 125 855 |
-32 259 324 |
40 407 644 |
0 |
958 989 |
-958 989 |
-8 105 414 |
| De la 2 luni pana la 3 luni |
67 660 726 |
55 152 952 |
12 507 774 |
52 915 418 |
0 |
26 673 |
-26 673 |
-8 132 087 |
| De la 3 luni pana la 6 luni |
117 634 274 |
244 878 993 |
-127 244 719 |
-74 329 301 |
0 |
49 244 323 |
-49 244 323 |
-57 376 410 |
| De la 6 luni pana la 9 luni |
68 103 642 |
57 992 059 |
10 111 583 |
-64 217 718 |
0 |
1 456 674 |
-1 456 674 |
-58 833 084 |
| De la 9 luni pana la 1 an |
131 930 417 |
237 340 831 |
-105 410 414 |
-169 628 132 |
0 |
1 134 887 |
-1 134 887 |
-59 967 971 |
| De la 1 an pana la 5 ani |
221 220 193 |
12 187 972 |
209 032 221 |
39 404 089 |
0 |
5 779 262 |
-5 779 262 |
-65 747 233 |
| Peste 5 ani |
24 702 327 |
0 |
24 702 327 |
64 106 416 |
0 |
3 214 447 |
-3 214 447 |
-68 961 680 |
| Total: |
908 237 330 |
844 130 914 |
64 106 416 |
X |
56 624 018 |
125 585 698 |
-68 961 680 |
