| Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(1-2)
|
Diferenta cumulativa |
Conturi condi-tionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi condi-tionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(5-6)
|
Diferenta cumulativa |
| B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Pina la 1 luna |
234 011 181 |
138 111 945 |
95 899 236 |
95 899 236 |
|
758 000 |
-758 000 |
-758 000 |
| De la 1 luna pana la 2 luni |
26 631 955 |
197 727 450 |
-171 095 495 |
-75 196 259 |
16 818 325 |
172 613 |
16 645 712 |
15 887 713 |
| De la 2 luni pana la 3 luni |
16 310 352 |
111 005 565 |
-94 695 213 |
-169 891 472 |
14 006 906 |
7 249 725 |
6 757 181 |
22 644 894 |
| De la 3 luni pana la 6 luni |
98 746 646 |
146 467 376 |
-47 729 730 |
-217 621 202 |
8 143 550 |
0 |
8 143 550 |
30 788 444 |
| De la 6 luni pana la 9 luni |
45 772 939 |
7 115 750 |
38 657 189 |
-178 964 013 |
0 |
48 861 |
-48 861 |
30 739 582 |
| De la 9 luni pana la 1 an |
80 990 207 |
52 882 477 |
28 107 730 |
-150 856 283 |
0 |
0 |
0 |
30 739 582 |
| De la 1 an pana la 5 ani |
267 553 885 |
28 257 626 |
240 296 259 |
89 439 976 |
0 |
0 |
0 |
30 739 582 |
| Peste 5 ani |
21 924 144 |
0 |
21 924 144 |
111 364 120 |
0 |
0 |
0 |
30 739 582 |
| Total: |
791 941 309 |
680 577 189 |
111 364 120 |
X |
38 968 781 |
8 229 199 |
30 739 582 |
