| Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(1-2)
|
Diferenta cumulativa |
Conturi condi-tionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi condi-tionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(5-6)
|
Diferenta cumulativa |
| B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Pina la 1 luna |
214 164 618 |
129 788 050 |
84 376 568 |
84 376 568 |
3 681 180 |
0 |
3 681 180 |
3 681 180 |
| De la 1 luna pana la 2 luni |
33 909 360 |
53 034 655 |
-19 125 295 |
65 251 273 |
10 713 170 |
0 |
10 713 170 |
14 394 350 |
| De la 2 luni pana la 3 luni |
3 660 401 |
69 067 790 |
-65 407 389 |
-156 116 |
5 781 335 |
0 |
5 781 335 |
20 175 685 |
| De la 3 luni pana la 6 luni |
44 576 160 |
301 572 077 |
-256 995 917 |
-257 152 033 |
4 908 240 |
184 059 |
4 724 181 |
24 899 866 |
| De la 6 luni pana la 9 luni |
84 622 526 |
22 236 817 |
62 385 709 |
-194 799 324 |
8 259 050 |
0 |
8 259 050 |
33 158 916 |
| De la 9 luni pana la 1 an |
34 571 623 |
7 374 294 |
27 197 329 |
-167 568 995 |
0 |
0 |
0 |
33 158 916 |
| De la 1 an pana la 5 ani |
289 411 963 |
28 054 600 |
261 357 363 |
93 788 368 |
0 |
0 |
0 |
33 158 916 |
| Peste 5 ani |
9 246 950 |
0 |
9 246 950 |
103 035 318 |
0 |
0 |
0 |
33 158 916 |
| Total: |
714 163 601 |
611 128 283 |
103 035 318 |
X |
33 342 975 |
184 059 |
33 158 916 |
