| Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (1-2) |
Diferenta cumulativa |
Conturi condi-tionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi condi-tionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (5-6) |
Diferenta cumulativa |
| B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Pina la 1 luna |
11 105 183 |
14 544 014 |
-3 438 831 |
-3 438 831 |
2987625 |
0 |
2987625 |
2 987 625 |
| De la 1 luna pana la 2 luni |
9 818 699 |
13 855 756 |
-4 037 057 |
-7 475 888 |
43285 |
3332776 |
- 3289491 |
-301 866 |
| De la 2 luni pana la 3 luni |
24 320 681 |
6 142 656 |
18 178 025 |
10 702 137 |
0 |
3907350 |
- 3907350 |
-4 209 216 |
| De la 3 luni pana la 6 luni |
37 237 397 |
18 196 061 |
19 041 336 |
29 743 472 |
0 |
8020350 |
- 8020350 |
-12 229 566 |
| De la 6 luni pana la 9 luni |
7 658 975 |
8 745 105 |
-1 086 130 |
28 657 342 |
0 |
0 |
0 |
-12 229 566 |
| De la 9 luni pana la 1 an |
3 410 451 |
18 782 770 |
-15 372 319 |
13 285 023 |
0 |
|
0 |
-12 229 566 |
| De la 1 an pana la 5 ani |
26 117 734 |
1 420 000 |
24 697 734 |
37 982 757 |
0 |
0 |
0 |
-12 229 566 |
| Peste 5 ani |
2 960 680 |
|
2 960 680 |
40 943 437 |
0 |
0 |
0 |
-12 229 566 |
| Total |
122 629 800 |
81 686 362 |
40 943 438 |
X |
3 030 910 |
15 260 476 |
-12 229 566 |
X |
