| Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(1-2)
|
Diferenta cumulativa |
Conturi condi-tionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi condi-tionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(5-6)
|
Diferenta cumulativa |
B
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
| Pina la 1 luna |
17 272 723
|
27 508 109
|
-10 235 386
|
-10 235 386
|
0
|
0
|
0
|
0
|
De la 1 luna pana la 2 luni
|
9 207 650
|
6 015 666
|
3 191 984
|
-7 043 402
|
0
|
0
|
0
|
0
|
De la 2 luni pana la 3 luni
|
10 485 490
|
6 334 672
|
4 150 818
|
-2 892 584
|
0
|
0
|
0
|
0
|
De la 3 luni pana la 6 luni
|
20 129 434
|
33 232 604
|
-13 103 170
|
-15 995 755
|
3 147 652
|
7663716
|
-4516064
|
-4 516 064
|
De la 6 luni pana la 9 luni
|
35 848 846
|
16 466 758
|
19 382 088
|
3 386 333
|
0
|
8490300
|
-8490300
|
-13 006 364
|
De la 9 luni pana la 1 an
|
4 855 570
|
10 112 608
|
-5 257 038
|
-1 870 705
|
0
|
|
0
|
-13 006 364
|
De la 1 an pana la 5 ani
|
16 040 511
|
573 900
|
15 466 611
|
13 595 906
|
0
|
0
|
0
|
-13 006 364
|
Peste 5 ani
|
2 010 680
|
|
2 010 680
|
15 606 586
|
0
|
0
|
0
|
-13 006 364
|
Total
|
115 850 904
|
100 244 317
|
15 606 586
|
X
|
3147 652
|
16154016
|
-13 006 364
|
X
|
