ACTIVE
|
|
Mijloace băneşti în numerar
|
758 549
|
Mijloace băneşti datorate de bănci
|
36 802 504
|
Mijloace băneşti datorate de BNM
|
5 100 354
|
Mijloace plasate overnight
|
7 045 249
|
Hârtii de valoare
|
|
Hârtii de valoare cumpărate pentru vînzare
|
0
|
Hârtii de valoare investiţionale
|
618 179
|
Total hârtii de valoare
|
618 179
|
Credite şi cerinţe privind leasingul financiar
|
|
Credite
|
41 980 403
|
Cerinţe privind leasingul financiar
|
0
|
Minus reduceri pentru pierderi la credite
|
2 442 556
|
Credite şi cerinţe privind leasingul financiar, net
|
39 537 847
|
Mijloace fixe, net
|
6 397 265
|
Dobânda sporită ce urmează să fie primită
|
2 140 709
|
Altă avere imobilă
|
1 328 055
|
Alte active
|
881 675
|
TOTAL ACTIVE
|
100 610 386
|
OBLIGAŢIUNI
|
|
Depozite fără dobândă
|
|
Mijloace băneşti datorate băncilor
|
99 429
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
134 478
|
Depozite ale persoanelor juridice
|
17 296 914
|
Total depozite fără dobândă
|
17 530 821
|
Depozite cu dobândă
|
|
Mijloace băneşti datorate băncilor
|
0
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
8 892 540
|
Depozite ale persoanelor juridice
|
3 678 091
|
Total depozite cu dobândă
|
12 570 631
|
Total depozite
|
30 101 452
|
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioara
|
0
|
Împrumuturi overnight
|
0
|
Alte împrumuturi
|
1 385 000
|
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită
|
116 689
|
Alte obligaţiuni
|
1 306 749
|
Datorii subordonate
|
0
|
TOTAL OBLIGAŢIUNI
|
32 909 890
|
CAPITAL ACŢIONAR
|
|
Acţiuni
|
|
Acţiuni ordinare plasate
|
51 600 000
|
Acţiuni preferenţiale plasate
|
2 400 000
|
Minus : Acţiuni de tezaur
|
0
|
Total acţiuni in circulaţie
|
54 000 000
|
Surplus de capital
|
0
|
Capital de rezervă
|
1 139 935
|
Rezerve privind reevaluarea activelor
|
2 386 937
|
Alte rezerve
|
0
|
Profit nedestribuit
|
10 173 624
|
TOTAL CAPITAL ACŢIONAR
|
67 700 496
|
TOTAL OBLIGAŢIUNI ŞI CAPITAL ACŢIONAR
|
100 610 386
|
