| Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(1-2)
|
Diferenta cumulativa |
Conturi condi-tionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi condi-tionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(5-6)
|
Diferenta cumulativa |
| B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Pina la 1 luna |
280 028 200 |
258 544 558 |
21 483 642 |
21 483 642 |
0 |
987 699 |
-987 699 |
-987 699 |
| De la 1 luna pana la 2 luni |
11 420 947 |
163 520 743 |
-152 099 796 |
-130 616 154 |
0 |
2 478 222 |
-2 478 222 |
-3 465 921 |
| De la 2 luni pana la 3 luni |
76 425 274 |
158 559 902 |
-82 134 628 |
-212 750 782 |
33 535 320 |
326 442 |
33 208 878 |
29 742 957 |
| De la 3 luni pana la 6 luni |
37 006 075 |
501 748 649 |
-464 742 574 |
-677 493 356 |
0 |
1 658 412 |
-1 658 412 |
28 084 545 |
| De la 6 luni pana la 9 luni |
45 286 789 |
115 320 885 |
-70 034 096 |
-747 527 452 |
0 |
488 122 |
-488 122 |
27 596 423 |
| De la 9 luni pana la 1 an |
141 646 932 |
51 825 456 |
89 821 476 |
-657 705 976 |
0 |
1 788 180 |
-1 788 180 |
25 808 243 |
| De la 1 an pana la 5 ani |
682 863 077 |
3 262 466 |
679 600 611 |
21 894 635 |
0 |
13 900 208 |
-13 900 208 |
11 908 035 |
| Peste 5 ani |
34 872 711 |
0 |
34 872 711 |
56 767 346 |
0 |
1 811 183 |
-1 811 183 |
10 096 852 |
| Total: |
1 309 550 005 |
1 252 782 659 |
56 767 346 |
X |
33 535 320 |
23 438 468 |
10 096 852 |
