| Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(1-2)
|
Diferenta cumulativa |
Conturi condi-tionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi condi-tionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(5-6)
|
Diferenta cumulativa |
| B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Pina la 1 luna |
221 706 595 |
205 647 639 |
16 058 956 |
16 058 956 |
0 |
392 022 |
-392 022 |
-392 022 |
| De la 1 luna pana la 2 luni |
98 593 143 |
125 602 285 |
-27 009 142 |
-10 950 186 |
0 |
1 583 824 |
-1 583 824 |
-1 975 846 |
| De la 2 luni pana la 3 luni |
27 103 106 |
305 414 177 |
-278 311 071 |
-289 261 257 |
18 577 125 |
7 232 610 |
11 344 515 |
9 368 669 |
| De la 3 luni pana la 6 luni |
113 721 609 |
347 979 178 |
-234 257 569 |
-523 518 826 |
0 |
12 390 392 |
-12 390 392 |
-3 021 723 |
| De la 6 luni pana la 9 luni |
50 771 793 |
125 931 511 |
-75 159 718 |
-598 678 544 |
0 |
2 395 880 |
-2 395 880 |
-5 417 603 |
| De la 9 luni pana la 1 an |
78 042 121 |
115 160 305 |
-37 118 184 |
-635 796 728 |
0 |
322 064 |
-322 064 |
-5 739 667 |
| De la 1 an pana la 5 ani |
615 449 244 |
1 585 596 |
613 863 648 |
-21 933 080 |
0 |
17 195 098 |
-17 195 098 |
-22 934 765 |
| Peste 5 ani |
34 194 275 |
0 |
34 194 275 |
12 261 195 |
0 |
2 211 183 |
-2 211 183 |
-25 145 948 |
| Total: |
1 239 581 886 |
1 227 320 691 |
12 261 195 |
X |
18 577 125 |
43 723 073 |
-25 145 948 |
