| Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(1-2)
|
Diferenta cumulativa |
Conturi condi-tionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi condi-tionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta
(5-6)
|
Diferenta cumulativa |
| B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Pina la 1 luna |
209 229 303 |
109 665 894 |
99 563 409 |
99 563 409 |
0 |
529 336 |
-529 336 |
-529 336 |
| De la 1 luna pana la 2 luni |
53 978 979 |
66 358 031 |
-12 379 052 |
87 184 357 |
25 779 270 |
30 264 364 |
-4 485 094 |
-5 014 430 |
| De la 2 luni pana la 3 luni |
13 176 452 |
210 640 206 |
-197 463 754 |
-110 279 397 |
0 |
1 880 851 |
-1 880 851 |
-6 895 281 |
| De la 3 luni pana la 6 luni |
82 408 169 |
381 298 957 |
-298 890 788 |
-409 170 185 |
0 |
668 077 |
-668 077 |
-7 563 358 |
| De la 6 luni pana la 9 luni |
130 678 541 |
139 252 209 |
-8 573 668 |
-417 743 853 |
0 |
14 364 997 |
-14 364 997 |
-21 928 355 |
| De la 9 luni pana la 1 an |
70 874 413 |
126 041 661 |
-55 167 248 |
-472 911 101 |
0 |
1 081 642 |
-1 081 642 |
-23 009 997 |
| De la 1 an pana la 5 ani |
502 533 682 |
8 338 364 |
494 195 318 |
21 284 217 |
0 |
40 474 866 |
-40 474 866 |
-63 484 863 |
| Peste 5 ani |
31 065 191 |
0 |
31 065 191 |
52 349 408 |
0 |
3 676 080 |
-3 676 080 |
-67 160 943 |
| Total: |
1 093 944 730 |
1 041 595 322 |
52 349 408 |
X |
25 779 270 |
92 940 213 |
-67 160 943 |
