ACTIVE
|
|
Mijloace băneşti în numerar
|
5 003 497
|
Mijloace băneşti datorate de bănci
|
39 194 299
|
Mijloace băneşti datorate de BNM
|
21 287 063
|
Mijloace plasate overnight
|
10 311 600
|
Hârtii de valoare
|
|
Hârtii de valoare cumpărate pentru vînzare
|
0
|
Hârtii de valoare investiţionale
|
4 495 490
|
Total hârtii de valoare
|
4 495 490
|
Credite şi cerinţe privind leasingul financiar
|
|
Credite
|
110 297 411
|
Cerinţe privind leasingul financiar
|
0
|
Minus reduceri pentru pierderi la credite
|
4 578 495
|
Credite şi cerinţe privind leasingul financiar, net
|
105 718 916
|
Mijloace fixe, net
|
10 384 825
|
Dobânda sporită ce urmează să fie primită
|
2 777 325
|
Altă avere imobilă
|
614 700
|
Alte active
|
4 001 552
|
TOTAL ACTIVE
|
203 789 267
|
OBLIGAŢIUNI
|
|
Depozite fără dobândă
|
|
Mijloace băneşti datorate băncilor
|
0
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
835 047
|
Depozite ale persoanelor juridice
|
9 839 160
|
Total depozite fără dobândă
|
10 674 207
|
Depozite cu dobândă
|
|
Mijloace băneşti datorate băncilor
|
0
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
67 533 150
|
Depozite ale persoanelor juridice
|
36 411 499
|
Total depozite cu dobândă
|
103 944 649
|
Total depozite
|
114 618 856
|
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioara
|
0
|
Împrumuturi overnight
|
15 288 000
|
Alte împrumuturi
|
1 322 000
|
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită
|
1 198 315
|
Alte obligaţiuni
|
1 217 186
|
Datorii subordonate
|
0
|
TOTAL OBLIGAŢIUNI
|
133 644 357
|
CAPITAL ACŢIONAR
|
|
Acţiuni
|
|
Acţiuni ordinare plasate
|
51 600 000
|
Acţiuni preferenţiale plasate
|
2 400 000
|
Minus : Acţiuni de tezaur
|
0
|
Total acţiuni in circulaţie
|
54 000 000
|
Surplus de capital
|
0
|
Capital de rezervă
|
1 339 412
|
Rezerve privind reevaluarea activelor
|
2 585 846
|
Alte rezerve
|
0
|
Profit nedestribuit
|
12 219 652
|
TOTAL CAPITAL ACŢIONAR
|
70 144 910
|
TOTAL OBLIGAŢIUNI ŞI CAPITAL ACŢIONAR
|
203 789 267
|